Как торгуется нефть (фьючерсные контракты)

Вчера изрядно все перепугались, когда нефть в моменте стала стоить 0 дол. Да. Первый раз такое в истории, самая низкая цена была до этого 9,75$. Но стоит ли так сильно переживать.

Давайте разберемся как торгуется нефть.

Торговля нефтью происходит на бирже с 1980х годов. Сейчас, когда говорят о торговле нефтью, зачастую речь идет именно о фьючерсах, то есть контрактах, заключаемых на покупку или продажу нефти с расчетами в будущем.

Фьючерс на нефть простыми словами – это обычный контракт, который обязывает одну сторону купить, а другую — продать выбранный актив в обговорённую дату по фиксированной (в момент заключения сделки) цене. Выполнение этих обязательств гарантируют товарные биржи.

На бирже NYMEX, входящей в состав CME Group, осуществляются торги фьючерсом Light Sweet Crude Oil (CL) Futures

Вчера торговался фьючерс с поставкой на май. В следствии того, что после даты экспирации происходит реальная поставка нефти, а учитывая, что сейчас терминалы в США забиты под завязку трейдеры скидывали контракты, лишь бы не получить поставку.

И что мы увидели? Мы увидели цены в моменте 0. И это конечно же техническое падение. Это конечно же не те цены, которые мы привыкли видеть. Для нас важна цена Brent и WTI, но звоночки очень не хорошие.

Сорта нефти

Brent — легкая малосернистая нефть. Она служит стандартом цен для Европы и стран ОПЕК. 70% мировых поставок нефти оцениваются в привязке к Brent.

WTI, или Light Sweet Crude Oil, добывается в штате Техас. Это легкая малосернистая нефть, которая хорошо подходит для производства бензина и других дистиллятов.

Что будет с рублем?

А по рублю мы снова идем наверх, к рубежам 76-78, и вероятно в этот раз будем снова тестировать 80. Те кто покупал ниже 74 молодцы, в краткосрочной перспективе сейчас нужно не забывать про инвестиции этих долларов.

На картинке даты экспирации контрактов на нефть в 2020 году

7 компаний которые не пострадали от пандемии

1) Zoom Video Communications (ZM) - программа для организации онлайн-конференций, трансляций, видео-совещаний, а также звонков и переписки между пользователями и предприятиями. Аудитория сервиса в разы выросла с карантином

2) Domino’s Pizza (DPZ) - Domino's, как и другие компании, которые занимаются доставкой продуктов питания, выиграют в краткосрочной перспективе от вируса.

3) Campbell Soup Company (CPB) - Американская компания, крупнейший в мире производитель консервированных супов.

4) Teladoc Health, Inc. (TDOC) - удаленное медицинское обслуживание

5) The Clorox Company (CLX) - антисептики и разная химия

6) Everbridge, Inc. (EVBG) - корпоративная киберзащита

7) Virtu Financial, Inc. (VIRT) - является ведущим производителем технологий и поставщиком ликвидности на мировых финансовых рынках. Он поддерживает технологическую платформу, которая предоставляет котировки для покупателей и продавцов различных ценных бумаг.

Некоторые акции конечно пока еще далеки от сильного роста, но уже торгуются в боковом тренде. А многие уже почти достигли февральских максимумов.

Взаимные фонды - их преимущества

В свое время появление взаимных фондов просто перевернула финансовую индустрию. Давайте подробнее разберем преимущества

✔Широкая диверсификация. Большинство взаимных фондов владеет сотнями различных ценных бумаг, что защищает вас от разорения отдельных компаний.
✔Прозрачность расходов. В отличие от брокеров управляющие компании публикуют данные о комиссиях и расходах в проспектах фондов и регулярных отчетах.
✔Профессиональное управление. Брокер может оказаться бывшим продавцом подержанных автомобилей, но управляющий фондом, скорее всего, имеет магистерскую или докторскую степень по экономике или финансам и хорошо знаком с фундаментальными принципами, изложенными в этой книге.
✔Правовая защита. Закон об инвестиционных компаниях 1940 г. ставит надежный барьер между управляющей компанией и вашими активами. Случаи прямого мошенничества с участием компаний, управляющих взаимными фондами, случаются все реже, чего не скажешь о брокерских фирмах.
✔Простота оформления. Сделав всего несколько щелчков мышью, вы получаете инвестиционный портфель с очень широкой диверсификацией.

Крупнейшими из них являются Vanguard Group., BlackRock, Fidelity Investments, Dimensional Fund Advisors и American Funds.

Если вы хотите получать все преимущества инвестирования - все это можно делать через ETF, которые выпущены этими фондами.

Vanguard
Всего активов под управлением: $757 млрд.
Доля рынка: 25%

Наиболее популярные фонды акций: Vanguard S&P500 ETF, копирующий индекс S&P500, Vanguard Total Stock Market, инвестирующий в широкий рынок американских акций, Vanguard International Stock ETF – экспозиция на широкий глобальный рынок (практически на все обращающиеся на мировых биржах акции). Все фонды акций от Vanguard платят дивиденды.

iShares (BlackRock)
Всего активов под управлением: $1 210 млрд.
Доля рынка: 40%

Особо популярны ETF с фиксированным доходом: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY), 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) и 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

Если говорить о комиссиях, то ETF Vanguard выглядят интереснее.